基金净值分为基金单位净值和基金累计净值。基金单位净值就是指当前的基金总净资产与基金总份额的比值,计算公式为:基金单位净值=总净资产。基金单位计净值也就是基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额,其计算公式为:基金单位计净值=基金总净资产÷基金总份额。答:基金单位净值是指基金资产净值,是基金资产总值除以基金单位总数的结果。
基金单位净值指每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。基金的单位净值是某基金公司当前的总净资产除以基金总份额的一个数值,这个数值是购买基金的一个重要参数据。一般单位净值每日都在不断变化。基金单位净值,是指当前的基金总净产值除以基金总份额的净值。也可以说是,每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值和,扣除基金各类总负债后。
其计算公式为:单位净值=(基金总资产-基金总负债)。股票型基金单位净值的计算公式为:股票净值总额=公司资本金 法定公积金 资本公积金 特别公积金 累积盈余-累积亏损。净值又名为折余价值。基金是盈利还是亏损是通过基金净值和浮动盈亏来判断的。如果浮动盈亏大于零,说明基金盈利;如果浮动盈亏小于零,说明基金亏损。
